Stock Options Vendita Strategie

Due modi per vendere Opzioni In contrasto con le opzioni di acquisto, vendita di stock option viene fornito con un obbligo - l'obbligo di vendere il patrimonio sottostante a un acquirente se questo acquirente decide di esercitare l'opzione e ti viene assegnato l'obbligo esercizio. Opzioni di vendita è spesso definito come opzioni di scrittura. Quando si vendono (o scrivere) di una chiamata - si sta vendendo un acquirente il diritto di acquistare azioni da voi ad un prezzo di esercizio determinato per un periodo di tempo specificato, indipendentemente da quanto alto sia il prezzo di mercato del titolo potrebbe salire. Chiamate coperte Uno dei più popolari strategie di scrittura chiamata è conosciuto come una chiamata coperta. In una chiamata coperto, si sta vendendo il diritto di acquistare un capitale che si possiede. Se un acquirente decida di esercitare la sua opzione per acquistare il capitale sottostante, si è obbligati a vendere a loro al prezzo d'esercizio - se il prezzo di esercizio è superiore o inferiore il costo originale del capitale. A volte un investitore può acquistare un netto e contemporaneamente vendere (o scrivere) una chiamata sul patrimonio netto. Questo è indicato come un acquisto-scrittura. Esempi: Si compra 100 azioni di un ETF a 20, e subito scrivere una opzione call coperta ad un prezzo di esercizio di 25 per un premio di 2 È subito prende in 200 - il premio. Se il prezzo di mercato ETF rimane sotto i 25 anni, quindi l'opzione acquirenti scadrà senza valore, e se si è guadagnato il premio di 200. Se il prezzo ETF sale sopra 25, potrebbe essere necessario vendere il vostro ETF e perderà il suo apprezzamento a testa al di sopra di 25 dollari per azione. In alternativa, è possibile chiudere la propria posizione con l'acquisto di un'opzione sulla stessa ETF con lo stesso prezzo di esercizio e scadenza in una transazione di chiusura di almeno parzialmente ridurre una potenziale perdita. Chiede scoperto in una chiamata scoperto. si sta vendendo il diritto di acquistare un titolo azionario da te che tu non in realtà proprio in quel momento. Esempi: Si scrive una chiamata su uno stock di un premio di 2, con un prezzo di mercato corrente di 20, e un prezzo di esercizio di 25. Anche in questo caso, si prende subito in 200 - il premio. Se il prezzo rimane sotto i 25 anni, quindi l'opzione acquirenti scade senza valore, e avete guadagnato 200 premium. Se il prezzo delle azioni sale a 30 e l'opzione viene esercitata, si dovrà acquistare 100 azioni dello stock al prezzo di 30 mercato per soddisfare il vostro obbligo di venderlo a 25. Si perde 300 - la differenza tra il costo totale di acquisto 3000 per lo stock, meno i vostri proventi del 2500 dalla vendita di azioni esercitate e 200 premium hai preso dentro per vendere l'opzione. Come questo esempio dimostra, scrittura chiamata scoperto comporta un rischio sostanziale se le equitys prezzo aumenta bruscamente. Le informazioni di cui sopra per l'acquisto e la vendita di opzioni è concepito solo come una breve primer su opzioni. Informazioni aggiuntive e importanti può essere ottenuto dal sito di educazione degli investitori Consigli Opzioni Settore: optionseducation. org Disclaimer: Questo sito presenta delle opzioni negoziate in borsa emessi dalla Options Clearing Corporation. Nessuna dichiarazione in questo sito sono da intendersi come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo, o per fornire consulenza sugli investimenti. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di comprare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere e rivedere una copia di caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati pubblicato dalla Options Clearing Corporation. Copie possono essere ottenute dal vostro broker uno degli scambi Il Options Clearing Corporation a One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 chiamando 1-888-Opzioni o 888options visita. Eventuali strategie discusse, tra cui esempi utilizzando titoli reali e dati di prezzo, sono puramente indicativi e di istruzione e non devono essere intesi come un'approvazione, raccomandazione o una sollecitazione ad acquistare o vendere titoli. Get Opzioni quotazioni in tempo reale After Hours Pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici Impostazione predefinita Si prega di notare che una volta effettuata la selezione, che si applicherà a tutte le visite future a NASDAQ. 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The 2 opzioni migliori strategie, secondo Academia 25 Aprile 2012 16:56 Come molti dei miei lettori sanno, la mia strategia l'opzione preferita è quella di vendere out-of-the-money mettere credito si diffonde. La percentuale di vincita è molto alta, perché siamo in grado di fare soldi, anche se il titolo rimane stagnante o cade una modesta quantità, anche. Inoltre, limitando il requisito di margine con la vendita di put spread invece di mette nudi sostanzialmente aumenta il tasso di rendimento commerci. Due studi accademici - uno a partire dal 2006 e un recente uno di più dal 2012 - - ack il mio parere in merito alla superiorità della strategia di put-vendita, concludendo che mentre molte strategie di opzione perdere soldi, mettere la vendita è una delle poche strategie di opzione sorpassa un buy-and-hold portafoglio azionario. Nel 2006 gli stati di studio alle pagine 17 e 22-23 (enfasi aggiunta): In accordo con i risultati precedentemente presentati e la letteratura precedente, molti portafogli di opzione sono corrette per il rischio peggiore del portafoglio di riferimento. Tuttavia, alcune prestazioni aggiustata per il rischio portafogli opzione mostra che supera quella del benchmark portafoglio azionario-only. Quando si utilizzano le opzioni a tre mesi, scritte portafogli put per tutti i livelli moneyness (OTM, ATM, ITM) generano rendimenti elevati e mostrano prestazioni anomale positivo. Tabella 2 a pagina 27 del studio del 2006 si colloca strategie di opzione in ordine decrescente di rendimento e di vendita mette con tre mesi o sei mesi scadenze fisso è la strategia più redditizia. A 12 mesi o più scadenze fisse, l'acquisto di opzioni call è il più redditizio, che ha senso in quanto opzioni call a lungo termine beneficiano di rialzo illimitato e decadimento tempo lento. Questo studio sostiene la mia strategia di vendita mette con da 2 a 5 mesi scadenze e l'acquisto di opzioni call LEAP con un anno o più scadenze. Qui di seguito è una riproduzione Tratto della tabella studys 2 per le opzioni che hanno fissato scadenze a tre mesi durante entrambi 10 anni e 22 anni i periodi di capacità: rendimento annualizzato: 10-Year Tenere Periodo Im non sorpreso che la vendita mette rappresenta le opzioni più redditizie strategia. ma Im un po 'sorpreso che la vendita in-the-money pone è la strategia migliore. Questo è probabilmente perché lo studio non include il orribilmente ribassista 2008-09 periodo del mercato azionario. Se lo studio sono stati aggiornati oggi, scommetto vendendo out-of-the-money mette sarebbero la strategia numero uno opzioni. Disclosure: Non ho posizioni in qualsiasi stock menzionati, e non prevede di avviare le posizioni entro le prossime 72 ore. Leggi tutto l'articolo Questo articolo è per i membri PRO SOLO Ottenere l'accesso a questo articolo e 15.000 articoli esclusivi PRO da 200m piacciono aggiornamento a PRO prenotare un appuntamento con un Account Manager PRO per vedere se PRO è giusto per te. Sì, im interestedImportant informazioni legali circa l'e-mail che verranno inviati. Utilizzando questo servizio, l'utente accetta di inserire il tuo indirizzo e-mail reale e solo inviare a persone che conosci. Si tratta di una violazione della legge in alcune giurisdizioni per falsamente identificare se stessi in una e-mail. Tutte le informazioni fornite saranno utilizzati da Fidelity al solo scopo di inviare l'e-mail a vostro nome. L'oggetto della e-mail di inviare sarà Fidelity: La tua email è stata inviata. Fondi comuni e fondi comuni d'investimento - Fidelity Investments Facendo clic su un link viene aperta una nuova finestra. Come vendere call e put Si può guadagnare reddito in anticipo con la vendita di optionsbut ci sono rischi significativi. Fidelity Active Trader Notizie ndash 01312017 In questo ambiente rendimento in cerca, la vendita di opzioni è una strategia volta a generare reddito corrente. Se opzioni vendute scadono senza valore, il venditore ottiene di mantenere il denaro ricevuto per venderli. Tuttavia, la vendita di opzioni è un po 'più complesso di opzioni di acquisto, e può comportare ulteriori rischi. Ecco uno sguardo a come vendere opzioni, e alcune strategie che coinvolgono la vendita di call e put. I pro ei contro di vendita di opzioni L'acquirente di opzioni ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un titolo sottostante a un determinato prezzo base, mentre un venditore è obbligato a comprare o vendere un titolo sottostante a un determinato prezzo base se l'acquirente sceglie di esercitare l'opzione. Per ogni acquirente opzione, ci deve essere un venditore. Ci sono molte decisioni che devono essere fatte prima della vendita di opzioni. Questi includono: Quale sicurezza per vendere opzioni su (cioè azioni di XYZ Company) Il tipo di opzione (call o put) Il tipo di ordine (mercato, limite, stop-loss, stop limit, trailing-stop-loss, o finali - stop-limite di importo del commercio) che possono essere supportati Il numero di opzioni di vendere il mese di scadenza 1 Con queste informazioni, un commerciante sarebbe andato nel proprio conto di intermediazione, selezionare un titolo e andare a una catena di opzioni. Una volta che l'opzione è stata selezionata, il commerciante sarebbe andato al biglietto opzioni di commercio e inserire una vendita al fine di vendere opzioni aprirsi. Poi, lui o lei sarebbe effettuare le selezioni appropriate (tipo di opzione, tipo di ordine, numero di opzioni, e mese di scadenza) per effettuare l'ordine. Vendere le chiamate Opzioni di vendita coinvolge le strategie di coperte e scoperte. Una chiamata coperto. per esempio, comporta opzioni call di vendita su uno stock che è già di proprietà. L'intento di una strategia covered call è di generare reddito in una borsa di proprietà, quale il venditore si aspetta non aumenteranno in modo significativo nel corso della durata del contratto di opzione. Diamo un'occhiata ad un esempio di chiamata coperta. Si supponga che un investitore detiene azioni della società XYZ e vuole mantenere la proprietà a partire da febbraio 1. Il commerciante si aspetta una delle seguenti cose accadano nei prossimi tre mesi: il prezzo del titolo sta per rimanere invariato, salire un po ', o il declino leggermente. Per capitalizzare su questa aspettativa, un commerciante potrebbe vendere opzioni call aprile per raccogliere reddito con l'anticipazione che lo stock si chiuderà al di sotto dello sciopero chiamata alla scadenza e l'opzione scadrà senza valore. Questa strategia è considerata coperta perché le due posizioni (che possiedono il brodo e la vendita di chiamate) sono compensazione. Anche se c'è ancora un rischio significativo, vendita di opzioni coperte è una strategia meno rischiosa che vendendo scoperto (noto anche come nudo) posizioni perché le strategie coperte sono di solito compensazione. Nel nostro esempio chiamata coperta, se il prezzo delle azioni sale, le azioni XYZ che l'investitore possiede aumenterà di valore. Se il titolo sale di valore al di sopra del prezzo di esercizio, l'opzione può essere esercitata e lo stock chiamato via. Così la vendita di una chiamata coperta limita l'apprezzamento prezzo del titolo sottostante. Al contrario, se il prezzo delle azioni scende, vi è una maggiore probabilità che il venditore delle opzioni call XYZ si arriva a mantenere il premio. strategie Scoperti coinvolgono le opzioni di vendita su un titolo che non è di proprietà. Nel nostro esempio precedente, una posizione scoperta comporterebbe la vendita di opzioni call aprile su un titolo l'investitore non possiede. Vendere le chiamate allo scoperto comporta un rischio illimitato, perché il bene sottostante può teoricamente aumentare all'infinito. Se assegnato, il venditore sarebbe stata breve magazzino. Essi sarebbero quindi obbligati ad acquistare la sicurezza sul mercato a prezzi in aumento a consegnarlo all'acquirente esercitare la chiamata al prezzo d'esercizio. Vendere mette L'intento di vendere put è la stessa di quella di vendere chiama l'obiettivo è per le opzioni a scadono senza valore. La strategia di vendita di put scoperte, più comunemente conosciuto come mette nudi, comporta la vendita mette su un titolo che non viene cortocircuitato allo stesso tempo. Il venditore di una put nuda anticipa il sottostante aumenterà di prezzo in modo che la put scadrà senza valore. Vendere mette allo scoperto comporta un rischio significativo e, anche se la perdita massima potenziale è limitato in quanto un'attività non può scendere sotto lo zero. C'è un altro motivo qualcuno potrebbe voler vendere put. Un investitore con una prospettiva a lungo termine potrebbe essere interessato ad acquistare azioni di una società, ma potrebbe desiderare di farlo ad un prezzo inferiore. Con la vendita di un'opzione put, l'investitore può raggiungere diversi obiettivi. In primo luogo, lui o lei può prendere nel reddito dal premio ricevuto e tenerlo se lo stock chiude sopra il prezzo di esercizio e l'opzione scade senza valore. Tuttavia, se il titolo declina in termini di valore, e il proprietario dell'opzione esercita la put, il venditore avrà acquistato il titolo ad un prezzo inferiore (strike prezzo premium meno ricevuto) che se l'investitore aveva comprato quando lui o lei ha venduto la opzione. Se il titolo scende al di sotto del prezzo di pareggio delle azioni assegnate, possono verificarsi delle perdite. strategie avanzate con la conoscenza di come vendere opzioni, è possibile considerare l'implementazione più avanzate strategie di trading opzioni. Opzioni di vendita è fondamentale per una serie di altre strategie più avanzate, come si diffonde, straddle, e condor. Per saperne di più