Tecniche Per La Negoziazione Commodity Options

Tipi di strategie Commodity Trading Aggiornato 10 ottobre 2016 le strategie di Commodity Trading sono piani per la compravendita di futures delle materie prime e le opzioni di trarre profitto dai movimenti di prezzo. E 'importante per la costruzione di un piano strategico prima di iniziare commercio di materie prime e il rischio alcun capitale. Guardando le notizie finanziarie e la lettura di un bollettino delle materie prime per gli ultimi consigli di trading non fornirà un commerciante con le competenze necessarie per avere successo nei mercati delle materie prime. Tuttavia, le strategie coerenti che si prova con le simulazioni nel tempo consentirà un commerciante in erba di comprendere il rischio e premiare così come la natura volatile dei mercati. Molte strategie di trading delle materie prime utilizzano l'analisi tecnica quando si tratta di entrare e uscire posizioni di rischio nei mercati futures e opzioni future. Ho trovato che l'analisi tecnica da sola fornisce solo una parte dell'immagine nei mercati. Fondamentale, fornitura e analisi della domanda è un complimento fondamentale che aiuterà un commerciante evitare cambiamenti inaspettati che tendono a verificarsi quando si tratta di evoluzione della produzione e dei consumi nei mercati delle materie prime. Qui di seguito troverete alcune strategie di trading delle materie prime di base utilizzando l'analisi tecnica. Poi vedremo alcune informazioni su come usare l'analisi fondamentale per commercio di materie prime. Molte strategie di trading delle materie prime ruotano attorno sia un trading range o metodologia breakout. Ogni tipo di strategia ha vantaggi e svantaggi, per cui spetta al singolo operatore di scegliere quale tipo di strategia potrebbe funzionare meglio. Io tendo ad usare le variazioni di entrambi i tipi di strategie nel mio trading. Trading Range strategia trading range in materie prime significa semplicemente cercando di fare acquisti vicino l'estremità inferiore di un intervallo (supporto) e di vendita nella parte superiore di tale intervallo (resistenza). Il successo di questa strategia dipende la possibilità di acquistare un prodotto dopo aver venduto rende la caduta dei prezzi di una condizione di ipervenduto. Ipervenduto significa che il mercato ha assorbito tutta la vendita e l'acquisto è probabile che emergano. Al contrario, si potrebbe cercare di vendere una merce, dopo un lungo comizio che rende l'aumento del prezzo di una condizione di ipercomprato in cui il calo acquisto e vendita emerge. Ci sono numerosi indicatori che misurano i livelli di ipercomprato e ipervenduto come il Relative Strength Index, Stocastico, Momentum e Rate of Change metriche. Queste strategie funzionano bene quando il mercato non ha alcuna tendenza definibile e coerente. Tuttavia, è possibile che i mercati possono rimanere nel territorio overbought o oversold per lunghi periodi di tempo. Il rischio di trading range è che il mercato si muove al di sotto di supporto tecnico o al di sopra della resistenza. Trading sblocchi Una strategia centrata sulla sblocchi commerciali nel mondo delle merci significa che un operatore cercherà di acquistare un bene in quanto rende nuovi massimi o vendere una merce in quanto rende nuovi minimi. Nuovi alti e bassi possono essere facilmente individuati su un grafico, in quanto sono gli alti e bassi dei precedenti mosse. Molti operatori professionali utilizzano queste tecniche quando sono la gestione di grandi somme di denaro e alla ricerca di una tendenza importante per lo sviluppo. Le materie prime sono strumenti volatili e non è raro per loro di raddoppiare o la metà del prezzo o più nel corso intervalli di tempo relativamente brevi. La filosofia di questa strategia è semplice un mercato non può continuare il suo trend senza fare nuovi massimi o nuovi minimi. Questa strategia funziona meglio quando le tendenze sono forti e di lunga durata. Non importa se una tendenza è verso l'alto o verso il basso, come il commerciante sta comprando nuovi massimi e di vendita (corto circuito) a nuovi minimi. Uno svantaggio fondamentale di questa strategia è che funziona male quando i mercati non sono in grado di stabilire le tendenze forti e il commercio nelle gamme. Strategia di Trading Fondamentale Mentre sblocchi commerciali o intervalli di solito hanno regole specifiche su quando comprare e vendere. commercio di fondamentale dipende da fattori che influenzeranno domanda e l'offerta per la merce in questione. A titolo di esempio, un commerciante può acquistare semi di soia perché il clima è asciutto durante l'estate che porta alle aspettative per un raccolto più piccolo. D'altra parte, ci si potrebbe aspettare domanda per aumentare di greggio dalla Cina, che porta a una posizione lunga in future sul petrolio. I commercianti e gli investitori che sono nuovi per i mercati tendono ad avere difficoltà con il trading fondamentale in quanto si tratta di una enorme quantità di compiti a casa e macinare numeri. Inoltre, le posizioni fondamentali di solito hanno bisogno di più tempo e pazienza e richiedono più rischio a causa sviluppi possono richiedere molto tempo per svilupparsi. E 'anche difficile decidere dove comprare e vendere quando le negoziazioni sui fondamentali da solo. Mi piace combinare strategie tecniche e fondamentali. Io uso le basi per decidere la direzione dei prezzi di analisi (superiore o inferiore) e tecnica per determinare i punti di entrata e di uscita per positions. Top 4 opzioni di strategie per principianti opzioni sono strumenti eccellenti sia per la posizione di trading e gestione del rischio, ma trovare la giusta strategia è la chiave a utilizzare questi strumenti a vostro vantaggio. I principianti hanno diverse opzioni quando si sceglie una strategia, ma in primo luogo si dovrebbe capire quali opzioni sono e come funzionano. Un'opzione conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante a un determinato prezzo o prima della sua data di scadenza. Ci sono due tipi di opzioni: una chiamata, che conferisce al titolare il diritto di acquistare l'opzione, e una put, che conferisce al titolare il diritto di vendere l'opzione. Una chiamata è in-the-money quando il suo prezzo di esercizio (il prezzo al quale un contratto può essere esercitata) è inferiore al prezzo del sottostante, at-the-money quando il prezzo di esercizio è pari al prezzo del sottostante e out-of the-money quando il prezzo di esercizio è maggiore del sottostante. È vero il contrario per la posa. Quando si acquista un opzione, il livello di perdita è limitata al prezzo optionrsquos, o premio. Quando si vende un'opzione di nudo, il rischio di perdita è teoricamente illimitato. Le opzioni possono essere utilizzati per coprire una posizione esistente, avviare un gioco direzionale o, nel caso di alcune strategie di diffusione, cerca di prevedere la direzione di volatilità. Le opzioni possono aiutare a determinare il rischio esatto si prende in una posizione. Il rischio dipende dalla selezione sciopero, la volatilità e il valore del tempo. Non importa quale sia la strategia che usano, nuove opzioni commercianti bisogno di concentrarsi su l'uso strategico della leva finanziaria, dice Kevin Cook, opzioni istruttore ONN TV. ldquoBeing sistematica e la probabilità di mente ripaga enormemente a lungo andare, rdquo, dice, avvertendo che invece di comprare opzioni out-of-the-money, solo perché sono a buon mercato, i nuovi operatori devono guardare l'opzione più vicina-to-the-money spread che hanno una più alta probabilità di successo. Egli dà questo esempio: Se si è rialzista su oro e desidera utilizzare il fondo indicizzato quotato GLD, che attualmente è scambiato a 111.00, invece di spendere 45 centesimi alla chiamata Giugno 125 alla ricerca di un home run, si ha una maggiore possibilità di fare profitti con l'acquisto della call spread giugno 110111 per 55cent. Raccogliendo la strategia opzioni corretta da utilizzare dipende dalla vostra opinione mercato e ciò che il vostro obiettivo è. chiamata coperto in una chiamata coperta (chiamato anche un buy-scrittura), si tiene una posizione lunga in un'attività sottostante e vendere una chiamata contro quella sottostante. La tua opinione mercato sarebbe neutro per rialzista sul sottostante. Sul rischio vs ricompensa anteriore, il profitto massimo è limitato e la vostra perdita massima è sostanziale. Se la volatilità aumenta, ha un effetto negativo, e se diminuisce, ha un effetto positivo. Quando le mosse di base contro di voi, le chiamate brevi compensare in parte la vostra perdita. I commercianti spesso useranno questa strategia nel tentativo di abbinare rendimenti di mercato globale con una volatilità ridotta. ArticlesFutures correlati 038 Opzioni Strategy Guide Utilizzo di futures e opzioni, sia separatamente o in combinazione, in grado di offrire innumerevoli opportunità di trading. Le 25 strategie in questa guida non sono destinati a fornire una guida completa per ogni possibile strategia commerciale, ma piuttosto un punto di partenza. Se il contenuto si rivelerà le migliori strategie e le misure di follow-up per voi dipenderà sulla vostra conoscenza del mercato, la sua capacità di rischio di trasportare e gli obiettivi di commercio di materie prime. Come utilizzare questa guida - Questa pubblicazione è stata progettata, non come una guida completa per ogni possibile scenario, ma piuttosto come un manuale di facile utilizzo che suggerisce possibili strategie di trading. Futures lunghe - Quando si è rialzista sul mercato e incerto circa la volatilità. Non sarà influenzato dalla volatilità che cambia. Tuttavia, se si dispone di un parere sulla volatilità e che opinione si rivela corretta, una delle altre strategie possono avere un maggiore potenziale di profitto eo meno rischi. Lunghe Futures sintetici - Quando si è rialzista sul mercato e incerto circa la volatilità. Non sarà influenzato dalla volatilità che cambia. Tuttavia, se si dispone di un parere sulla volatilità e che opinione si rivela corretta, una delle altre strategie possono avere un maggiore potenziale di profitto eo meno rischi. Possono essere negoziati in da chiamata a lunga iniziale o la posizione put corta di creare una posizione rialzista più forte. Brevi Futures sintetici - Quando si è ribassista sul mercato e incerto circa la volatilità. Non sarà influenzato dalla volatilità che cambia. Tuttavia, se si dispone di un parere sulla volatilità e che opinione si rivela corretta, una delle altre strategie possono avere un maggiore potenziale di profitto eo meno rischi. Possono essere negoziati in da chiamata breve iniziale o grado di creare una posizione ribassista più forte lungo messo. Lunga inversione di rischio - Quando si è rialzista sul mercato e incerto circa la volatilità. Normalmente questa posizione è iniziato come un follow-up a un'altra strategia. La sua riskreward è lo stesso di un future long, tranne che c'è una zona pianeggiante di poca o nessuna gainloss. Breve inversione di rischio - Quando si è ribassista sul mercato e incerto circa la volatilità. Normalmente questa posizione è iniziato come un follow-up a un'altra strategia. La sua riskreward è lo stesso di una breve FUTURES tranne che c'è una zona pianeggiante di poca o nessuna gainloss. Breve chiamata - Quando si è ribassista sul mercato. Vendi uscita of-the-money (superiore strike) mette se si è meno fiduciosi il mercato cadrà, vendere at-the-money mette se si è sicuri il mercato ristagna o caduta. Breve Put - Se si crede fermamente che il mercato non sta andando giù. Sell ​​Out-of-the-money (strike bassa) opzioni se si è solo un po 'convinti, opzioni at-the-money vendere se si è molto fiducioso sul mercato ristagna o aumentare. Se avete dei dubbi di mercato ristagna e sono più bullish, vendere opzioni in-the-money per il massimo profitto. Bull Spread - Se si pensa che il mercato salirà, ma con upside limitato. Buona posizione, se si vuole essere sul mercato, ma sono meno sicuri di aspettative rialziste. Sei in buona compagnia. Questo è il commercio rialzista più popolari. Tenete Spread - Se si pensa che il mercato andrà giù, ma con ribasso limitato. Buona posizione, se si vuole essere sul mercato, ma sono meno sicuri di aspettative ribassiste. La posizione più popolare tra gli orsi perché può essere inserito come un commercio conservatore quando incerto su posizione ribassista. Lungo farfalla - Una delle poche posizioni che possono essere inseriti vantaggiosamente in una serie opzioni a lungo termine. Invio quando, con un mese o più per andare, costo della diffusione è 10 percento o meno di B A (20 per cento se esiste un tiro tra A e B). Questa è una regola di valori teorici di controllo del pollice. Breve Butterfly - Quando il mercato è o al di sotto o al di sopra A C e la posizione è troppo caro, con un mese o giù di lì sinistra. O quando solo poche settimane sono lasciati, il mercato è vicino B, e ci si aspetta una mossa imminente in entrambe le direzioni. Lungo Iron Butterfly - Quando il mercato è o al di sotto o al di sopra A C e la posizione è underpriced con un mese o giù di lì sinistra. O quando solo poche settimane sono lasciati, il mercato è vicino B, e ci si aspetta una mossa breakout imminente in entrambe le direzioni. Breve Iron Butterfly - Invio quando il credito netto di ferro corto Butterflys è di 80 per cento o più di C A, e si prevede un lungo periodo di relativa stabilità dei prezzi qualora il sottostante sarà vicino al punto medio della C Una gamma vicino alla scadenza. Questa è una regola di valori teorici di controllo del pollice. Lungo Straddle - Se il mercato è vicino a A e ci si aspetta di iniziare a muoversi, ma non sono sicuro quale modo. Particolarmente buono posizione se il mercato è stata tranquilla, poi inizia a zig-zag bruscamente, segnalando il potenziale eruzione. Lungo Strangle - Se il mercato si trova all'interno o in prossimità (A-B) serie ed è stato stagnante. Se esplode di mercato in entrambi i casi, si fanno i soldi se il mercato continua a ristagnare, si perde meno con una lunga straddle. Utile anche se la volatilità implicita è destinata ad aumentare. Breve Strangle - Se il mercato si trova all'interno o in prossimità gamma (A-B) e, se attiva, viene calmare giù. Se il mercato va in stagnazione, si fanno i soldi se continua ad essere attivo, si ha un po 'meno il rischio poi con una breve straddle. Rapporto di call spread - Di solito è entrato quando il mercato è vicino A e l'utente si aspetta un lieve a moderato aumento nel mercato, ma vede un potenziale di sell-off. Uno degli spread delle opzioni più comuni, raramente fatto più di 1: 3 (due corti in eccesso) a causa del rischio di rialzo. Rapporto Put Spread - Di solito è entrato quando il mercato è vicino B e si aspetta di mercato a cadere un po 'a moderatamente, ma vedere un potenziale di forte aumento. Uno degli spread delle opzioni più comuni, raramente fatto più di 1: 3 (due corti in eccesso) a causa del rischio di ribasso. Box o di conversione - Di tanto in tanto, un mercato uscirà di linea sufficiente a giustificare una prima messa in una di queste posizioni. Tuttavia, essi sono più comunemente utilizzati per bloccare tutto o parte di un portafoglio acquistando o vendendo per creare le gambe mancanti della posizione. Questi sono alternative alla chiusura le posizioni a prezzi possibilmente sfavorevoli. Sidebar primaria elevare il vostro Trading Copyright 2017 xA9 XB7 Daniels Trading. Tutti i diritti riservati. Questo materiale viene convogliato come una sollecitazione per entrare in una transazione derivati. 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Il rischio di perdita di contratti futures trading o di opzioni su materie prime può essere sostanziale, e quindi gli investitori dovrebbero comprendere i rischi coinvolti nel prendere posizioni leveraged e devono assumersi la responsabilità per i rischi associati a tali investimenti e per i loro risultati. Si dovrebbe considerare attentamente se tale trading è adatto a lei, alla luce delle circostanze e delle risorse finanziarie. Si consiglia di leggere la pagina web informativa sul rischio accede al DanielsTrading nella parte inferiore della home page. Daniels Trading non è affiliato con né sostiene alcun sistema di negoziazione, newsletter o altri servizi simili. Daniels Trading non garantisce o verificare eventuali richieste di prestazioni effettuate da tali sistemi o servizi.